| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,202184 | 50.570,060000 | 3.032 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,106841 | 37.187,130000 | 3.048 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 8,059359 | 1.048.770,120000 | 22.061 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 30,775631 | 12.664,580000 | 835 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 0,000000 | 967 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 0,000000 | 562 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 16,013591 | 6.068,830000 | 626 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,094674 | 52.632,710000 | 32.068 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,770205 | 42.660,280000 | 2.459 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,145995 | 50.125,540000 | 3.576 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,034355 | 56.883,250000 | 32.068 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,469923 | 13.598,610000 | 1.071 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 0,000000 | 859 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 0,000000 | 400 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 0,000000 | 967 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,996676 | 13.300,830000 | 342 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,070184 | 109.650,030000 | 2.675 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,118302 | 40.262,500000 | 32.068 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,910287 | 204.198,260000 | 14.051 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 0,000000 | 8.067 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 0,000000 | 2.676 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,474661 | 169.296,090000 | 4.835 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,475782 | 13.610,690000 | 381 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,466720 | 200.282,580000 | 5.706 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,356639 | 21.601,510000 | 798 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,856754 | 207.977,700000 | 6.502 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,173571 | 212.420,870000 | 4.939 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,546485 | 234.104,010000 | 7.338 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,337763 | 116.906,490000 | 3.550 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,265668 | 97.004,930000 | 2.524 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,146697 | 337.230,880000 | 7.812 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,034284 | 149.355,780000 | 3.788 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,046370 | 98.339,310000 | 3.264 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983706 | 194.968,250000 | 4.768 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,996501 | 197.498,320000 | 4.588 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,146225 | 211.702,480000 | 5.319 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,026292 | 171.122,810000 | 11.248 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 13,152337 | 13.044,370000 | 32.067 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,799759 | 4.455,570000 | 515 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,272355 | 34.607,010000 | 9.213 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,324261 | 38.647,150000 | 9.378 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,802715 | 30.037,920000 | 8.104 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,059026 | 11.942,830000 | 3.098 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,249517 | 7.131,440000 | 2.275 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 0,000000 | 534 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 0,000000 | 527 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 0,000000 | 758 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 0,000000 | 559 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 0,000000 | 914 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,002523 | 22.931,580000 | 1.011 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,319922 | 12.000,700000 | 548 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,355329 | 14.024,750000 | 816 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,250687 | 114.191,650000 | 32.067 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,564753 | 79.395,180000 | 32.068 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,327766 | 93.591,280000 | 32.068 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,684728 | 513.546,440000 | 9.481 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,672886 | 393.608,350000 | 7.911 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,106272 | 40.202,940000 | 678 | 03/06/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,949980 | 297.953,800000 | 4.855 | 03/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,580000 | 9.534,760000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.122,530000 | 18.239,140000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.019,500000 | 10.604,480000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,600000 | 21.205,640000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.760,750000 | 3.933,880000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.161,040000 | 80.635,450000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,060000 | 27.585,260000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 113,420000 | 7.217,390000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.177,130000 | 97.387,540000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS I EUR | RFI GLOBAL | 1.224,050000 | 333,250000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R EUR | RFI GLOBAL | 90,630000 | 1.868,330000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.285,920000 | 775,220000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.479,160000 | 17.430,450000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 119,460000 | 64,050000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY IH EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 137,720000 | 0,140000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY PH EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 135,380000 | 5,350000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | RVI CHINA | 40,490000 | 170,430000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | RVI CHINA | 59,015411 | 59,020000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | RVI CHINA | 40,430000 | 0,400000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | RVI CHINA | 59,349315 | 3.949,360000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | RVI CHINA | 78,500000 | 185,750000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | RVI CHINA | 84,589041 | 5,350000 | · | 28/04/2026 |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | RVI GLOBAL | 2.440,630000 | 22.489,880000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | RVI GLOBAL | 216,180000 | 52.046,570000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | RVI GLOBAL | 235,800000 | 3.961,950000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.159,230000 | 1.651,200000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | RFI GLOBAL | 106,430000 | 1.759,000000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | DEUDA PRIVADA EUROPA | 26,940000 | 122.272,280000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 16,630000 | 35.716,140000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | DEUDA PRIVADA EUROPA | 1.283,360000 | 3.154,160000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | RF EURO | 643,230000 | 2.794,120000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | RF EURO | 618,810000 | 2.325,210000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | RF EURO | 1.145,150000 | 189,700000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,510000 | 20.085,500000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,270000 | 28,090000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 79,029210 | 6.424,320000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.202,200000 | 21.924,270000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.194,786213 | 586,640000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.225,446735 | 503,660000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 920,440000 | 22.042,300000 | · | 04/06/2026 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 114,160000 | 123.237,250000 | · | 04/06/2026 |
