Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking1597/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.427,58
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,53% | 2,66% | 6,20% | -14,81% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1597/2267 | 886/2255 | 1312/2212 | 607/2156 | 1634/2069 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 0,29% | 0,70% | 9,09% | -6,99% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 1435/2266 | 1515/2273 | 1735/2260 | 1120/2175 | 1296/2000 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1625/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 1976/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000686084
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
