Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking1672/2765
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.219,64
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,53% | 2,66% | 6,20% | -14,81% |
| Categoría | 0,64% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1672/2765 | 1098/2745 | 1598/2661 | 707/2561 | 1912/2435 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | -0,20% | 1,43% | 10,17% | -6,92% |
| Categoría | 0,89% | 0,49% | 3,33% | 6,27% | -1,43% |
| Ranking | 1274/2765 | 2003/2764 | 1697/2752 | 1028/2586 | 1549/2316 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1051/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 2355/2759
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000686084
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
