Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,05%
- Ranking2064/2267
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.302,33
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,05% | -0,44% | 0,69% | 4,43% | -15,24% |
| Categoría | 1,46% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2064/2267 | 1131/2255 | 1627/2212 | 961/2156 | 1680/2069 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,72% | -1,81% | -1,55% | 2,83% | -14,29% |
| Categoría | 0,33% | 0,93% | 2,91% | 7,20% | -2,92% |
| Ranking | 1788/2266 | 2133/2273 | 2056/2260 | 1611/2175 | 1641/2000 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1933/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 1911/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A01G95
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
