Informe del fondo de inversión
ESPA BOND CORPORATE BB VTA EUR
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,56%
- Ranking95/238
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión es tratar de obtener un rendimiento corriente. Con el fin de conseguir dicho objetivo de inversión, para el fondo se adquieren principalmente, es decir, como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda y deuda en forma de instrumentos del mercado monetario de empresas con una calificación crediticia de BB (solvencia valorada por agencias de calificación reconocidas), en forma de títulos individuales adquiridos directamente, es decir, no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.912,64
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,56% | 9,58% | -12,08% | 1,72% | 1,20% |
| Categoría | 4,39% | 8,49% | -11,54% | 1,50% | -0,28% |
| Ranking | 95/238 | 115/234 | 135/227 | 109/213 | 80/211 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,30% | 2,08% | 10,18% | 2,29% | 6,91% |
| Categoría | 0,55% | 1,52% | 7,99% | 0,16% | 3,02% |
| Ranking | 146/244 | 115/244 | 120/238 | 138/227 | 112/202 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 98/238
Quintil: 3
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 197/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0NWB5
Fecha de constitución: 02/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
