Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 VT
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,01%
- Ranking1004/2830
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.037,47
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,66% | 6,20% | -14,06% | -2,72% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1004/2830 | 1661/2745 | 738/2640 | 1869/2518 | 1966/2283 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,74% | 3,30% | 5,06% | -6,32% |
| Categoría | 0,00% | 1,22% | 1,40% | 0,24% | -3,86% |
| Ranking | 1767/2841 | 1454/2840 | 781/2779 | 1026/2586 | 1303/2116 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 877/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 2424/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0WLW5
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
