Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 VT
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,38%
- Ranking152/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr aumentos de valor invirtiendo de acuerdo con criterios éticos y de sostenibilidad. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos internacionales que la Sociedad Gestora ha determinado que son sostenibles sobre la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.686,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,45% | 4,30% | 5,61% | -14,17% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 152/517 | 348/492 | 114/474 | 300/446 | 172/421 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | -0,50% | 1,10% | 9,96% | -5,84% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 340/527 | 243/526 | 140/512 | 153/465 | 171/415 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 160/510
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 365/510
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A1EK55
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
