Informe del fondo de inversión

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 DIS

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,32%
  • Ranking1223/2737
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados. La sociedad gestora verificará que su política comercial siga criterios fundamentales y sostenibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 221,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):951.932,64

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,32%1,24%17,12%14,97%-16,94%
Categoría11,67%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1223/27371781/26901222/25811214/24971327/2348
Quintil34333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,20%13,40%21,82%35,25%38,78%
Categoría2,32%9,52%21,04%54,25%59,57%
Ranking489/2745135/2742768/27291457/24961073/2237
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 829/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 16,07%

Ranking: 270/2774

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: AT0000A23A20

Fecha de constitución: 20/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR