Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 VT
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,59%
- Ranking127/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr aumentos de valor invirtiendo de acuerdo con criterios éticos y de sostenibilidad. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos internacionales que la Sociedad Gestora ha determinado que son sostenibles sobre la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.686,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,76% | 4,63% | 5,93% | -13,90% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 127/517 | 318/492 | 105/474 | 265/446 | 171/421 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | -0,42% | 1,42% | 10,99% | -4,37% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 305/527 | 230/526 | 110/512 | 124/465 | 148/415 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 131/510
Quintil: 2
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 367/510
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A28K23
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
