Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT IG A EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,42%
- Ranking244/249
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 52,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.201,63
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,42% | -1,55% | -0,49% | 8,12% | -18,33% |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 244/249 | 189/238 | 198/229 | 32/215 | 118/210 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,59% | -1,73% | 2,30% | -16,74% |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% | -10,17% |
| Ranking | 151/250 | 125/250 | 206/241 | 180/219 | 156/213 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 207/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 42/241
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE0935123431
Fecha de constitución: 30/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
