Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT IG B EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,66%
- Ranking33/251
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 66,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.361,09
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | 0,48% | 1,63% | 7,99% | -17,25% |
| Categoría | 0,06% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 33/251 | 103/240 | 94/230 | 39/216 | 55/211 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,54% | -1,59% | 1,04% | 9,46% | -8,79% |
| Categoría | 0,42% | -1,63% | 0,31% | 7,98% | -9,23% |
| Ranking | 102/252 | 132/246 | 41/240 | 53/220 | 50/212 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 76/240
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 92/240
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE0935124447
Fecha de constitución: 30/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
