Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT E EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,34%
- Ranking27/317
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a los títulos de deuda denominados en euros. El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en bonos y/u otros títulos de deuda, a tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 49,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.664,01
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,30% | 0,28% | 7,99% | -18,91% |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% | -13,44% |
| Ranking | 27/317 | 218/300 | 224/289 | 40/267 | 175/239 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,65% | 0,47% | 1,14% | 6,18% | -14,60% |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% | -8,30% |
| Ranking | 67/317 | 30/317 | 200/300 | 151/263 | 147/234 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 222/304
Quintil: 4
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 164/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: BE0948509436
Fecha de constitución: 05/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
