Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT V EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,02%
- Ranking264/324
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 45,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):427,22
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,02% | -0,30% | 0,21% | 8,02% | -18,92% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 264/324 | 170/274 | 181/251 | 38/228 | 153/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,22% | -1,08% | -1,14% | 3,42% | -16,00% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% | -11,40% |
| Ranking | 263/333 | 180/333 | 207/291 | 161/239 | 138/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 201/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 93/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE6246045213
Fecha de constitución: 14/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
