Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT M EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,79%
- Ranking38/311
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 47,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.503,99
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,79% | -0,40% | 0,13% | 7,88% | · |
| Categoría | 1,12% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 38/311 | 221/301 | 230/290 | 43/268 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,32% | 1,51% | 1,88% | 7,85% | · |
| Categoría | 0,86% | 0,94% | 2,32% | 8,74% | -6,05% |
| Ranking | 56/311 | 34/311 | 181/296 | 160/262 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 214/306
Quintil: 4
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 148/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: BE6299414407
Fecha de constitución: 27/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
