Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT M EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,25%
- Ranking245/324
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 44,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.377,95
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,25% | -0,40% | 0,13% | 7,88% | · |
| Categoría | -3,38% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 245/324 | 172/274 | 184/251 | 43/228 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,82% | -3,22% | -4,35% | 2,47% | · |
| Categoría | -0,65% | -3,29% | -3,64% | 4,94% | -12,15% |
| Ranking | 251/333 | 174/333 | 211/309 | 167/243 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 208/300
Quintil: 4
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 111/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE6299414407
Fecha de constitución: 27/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
