Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM N EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,23%
- Ranking5/68
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 499,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.342,51
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,24% | 2,56% | 6,91% | · |
| Categoría | -1,14% | -4,22% | -1,38% | 3,94% | -21,28% |
| Ranking | 5/68 | 11/67 | 32/65 | 20/65 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,21% | -0,04% | 2,09% | 9,62% | · |
| Categoría | -1,32% | -2,36% | -0,20% | -6,17% | -19,83% |
| Ranking | 1/68 | 3/68 | 24/67 | 16/65 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 5/67
Quintil: 1
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 64/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6299511400
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
