Informe del fondo de inversión
ODDO BHF MONEY MARKET DI-EUR
Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,79%
- Ranking61/235
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en participar en la rentabilidad de los mercados monetarios y obtener una revalorización constante. El fondo es un fondo del mercado monetario que invierte activamente en una combinación de instrumentos de dicho mercado. A estos efectos, el fondo invierte particularmente en Pfandbriefe, bonos garantizados y títulos de deuda de tipo fijo o variable, instrumentos del mercado monetario y bonos de emisores del sector público, principalmente de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE. El vencimiento medio ponderado (VMP) de los activos mantenidos por cuenta del fondo es de 90 días como máximo. No se incurre en ningún riesgo de cambio, puesto que se invierte exclusivamente en euros. Los activos en cartera deben tener en el momento de su adquisición una calificación mínima de AA- de una agencia de calificación reconocida o una calificación equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.023,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.838,24
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,17% | · | · | · |
| Categoría | 0,66% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 61/235 | 194/212 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,68% | 0,93% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,94% | 7,28% | 5,96% |
| Ranking | 18/235 | 41/235 | 198/217 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 199/217
Quintil: 5
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 12/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: DE000A3C7Z52
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
