Informe del fondo de inversión
ACACIA PREMIUM, FI
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,10%
- Ranking385/3339
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable. Se invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse pequeñas y medianas, con mayores perspectivas de revalorización sin determinar sector económico y principalmente de gran capitalización. La inversión en renta variable será en valores de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 50% de la exposición total en países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%, pudiendo llegar al 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 3,364100 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.076,65
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,10% | 15,63% | 11,06% | 11,45% | -13,88% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 385/3339 | 218/3132 | 2174/2884 | 1881/2715 | 922/2512 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,07% | 3,63% | 24,16% | 60,67% | 46,65% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% | 56,79% |
| Ranking | 1623/3441 | 1462/3422 | 289/3275 | 554/2735 | 883/2419 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 334/3285
Quintil: 1
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 2090/3285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0105263000
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
