Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,12%
- Ranking153/158
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la IIC principal es maximizar las ganancias a largo plazo ofreciendo una exposición diversificada a renta variable de los mercados de América Latina. La inversión se centra en empresas que el equipo de inversión considera que ofrecen crecimiento a un precio razonable. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IICs) en una carteraDiversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD
Última valoración
Valor liquidativo: 25,435888 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.533,41
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,12% | 30,34% | -24,98% | 22,49% | 9,24% |
| Categoría | 3,21% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 153/158 | 107/158 | 90/159 | 104/158 | 104/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,10% | 11,19% | 30,53% | 22,45% | 25,29% |
| Categoría | 2,82% | 9,32% | 31,91% | 23,83% | 27,33% |
| Ranking | 125/158 | 93/158 | 110/158 | 110/157 | 94/153 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 112/159
Quintil: 4
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 145/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105930038
Fecha de constitución: 11/06/1991
Divisa: EUR
Fija: 2,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
