Informe del fondo de inversión
CINVEST MULTIGESTION / SMART BOLSA MUNDIAL B
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,18%
- Ranking1058/2737
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales más del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados donde cotizan serán principalmente países OCDE o emergentes (sin límite) y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera. La exposición al riesgo divisa será entre 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,932905 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.859,60
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,18% | 13,22% | 6,95% | 17,32% | -23,21% |
| Categoría | 11,67% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1058/2737 | 285/2690 | 2309/2581 | 890/2497 | 1986/2348 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 5,80% | 20,58% | 45,70% | 28,66% |
| Categoría | 2,32% | 9,52% | 21,04% | 54,25% | 59,57% |
| Ranking | 2576/2745 | 1905/2742 | 896/2729 | 995/2496 | 1367/2237 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 704/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 14,44%
Ranking: 539/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696108
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
