Informe del fondo de inversión
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,93%
- Ranking28/81
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente el 100% de la exposición total en una única cartera de inversiones constituida por activos de mayor riesgo y de menor riesgo a través de un contrato de permuta financiera (Swap) emitido por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. (BBVA), que actúa como contrapartida. Los activos de mayor riesgo se corresponden con una cesta de ETF armonizados que BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED (BlackRock) proporciona a la gestora, y que inicialmente será una cartera moderada compuesta en un 55% por ETF de renta variable y en un 45% por ETF de renta fija. Los activos de menor riesgo se corresponden con efectivo. Se podría invertir más de un 20% del patrimonio en un único ETF.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,090200 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.566,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 7,93% | 6,92% | -13,58% | · | · |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 28/81 | 49/85 | 65/69 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,08% | 1,52% | 11,43% | -1,42% | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | 58/102 | 48/94 | 28/80 | 45/51 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 26/85
Quintil: 2
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 31/85
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108282007
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
