Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20248,24%
- Ranking380/566
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá, a través de IICs, entre 30% - 75% en Renta Variable (RV), pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de la emisión/emisor ni respecto a la duración media de la cartera de RF. La inversión en activos de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para RF y RV se invertirá principalmente en emisores y/o mercados OCDE (máximo 20% en países emergentes). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI EUR IG Aggregate ESG Tilt Select, y MSCI World ESG Leaders Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.327,694946 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.242,06
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,24% | 9,10% | -15,48% | 6,61% | -3,03% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 380/566 | 208/549 | 379/517 | 400/491 | 351/434 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,38% | 12,31% | -1,47% | 4,30% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 205/575 | 272/574 | 388/566 | 362/508 | 331/402 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 448/567
Quintil: 4
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 487/567
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109226037
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
