Informe del fondo de inversión
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NIA
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,16%
- Ranking77/103
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,563700 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.815,10
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,16% | 3,64% | 6,91% | 9,86% | · |
| Categoría | 0,39% | 2,98% | 4,84% | 6,44% | -12,81% |
| Ranking | 77/103 | 26/100 | 24/97 | 17/88 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,07% | 1,89% | 15,87% | · |
| Categoría | 0,45% | 0,93% | 1,50% | 15,17% | -0,48% |
| Ranking | 96/103 | 47/103 | 38/101 | 38/96 | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 52/101
Quintil: 3
Volatilidad: 2,07%
Ranking: 91/101
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869083
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
