Informe del fondo de inversión
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,70%
- Ranking52/72
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,614200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.653,06
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,70% | 6,91% | 9,86% | · | · |
| Categoría | 5,62% | 8,26% | 6,46% | -5,95% | 4,39% |
| Ranking | 52/72 | 30/66 | 15/60 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,78% | 4,32% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 2,24% | 7,52% | 23,98% | 27,97% |
| Ranking | 43/81 | 60/80 | 45/66 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 48/77
Quintil: 4
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 57/77
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869091
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
