Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,27%
- Ranking725/1023
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,954475 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.175,78
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,27% | 37,93% | 6,89% | -4,79% | -14,48% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 725/1023 | 14/1020 | 604/1006 | 983/983 | 604/947 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,23% | -0,83% | 14,85% | 60,32% | 38,10% |
| Categoría | 3,81% | 5,99% | 16,72% | 45,65% | 47,23% |
| Ranking | 996/1024 | 1025/1027 | 536/1021 | 117/983 | 552/928 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 336/1030
Quintil: 2
Volatilidad: 15,86%
Ranking: 43/1030
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011039
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
