Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202534,34%
- Ranking19/1374
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,946861 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.964,75
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 34,34% | 6,89% | -4,79% | -14,48% | 31,29% |
| Categoría | 11,36% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 19/1374 | 811/1359 | 1327/1327 | 778/1280 | 152/1224 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,33% | 7,46% | 32,06% | 39,43% | 72,32% |
| Categoría | 4,07% | 4,27% | 8,67% | 48,41% | 60,42% |
| Ranking | 77/1380 | 49/1377 | 19/1373 | 846/1322 | 363/1213 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 19/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 374/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011039
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
