Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,34%
- Ranking823/1176
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,166127 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.580,97
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,34% | 37,93% | 6,89% | -4,79% | -14,48% |
| Categoría | 11,62% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 823/1176 | 15/1122 | 643/1074 | 1031/1031 | 628/988 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,47% | -0,71% | 17,08% | 60,45% | 31,95% |
| Categoría | 1,41% | 4,01% | 18,85% | 47,26% | 44,73% |
| Ranking | 73/1221 | 1201/1212 | 571/1168 | 141/1050 | 625/974 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 735/1164
Quintil: 4
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 40/1164
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011039
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
