Informe del fondo de inversión
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,49%
- Ranking294/386
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.064,799150 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,95
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 5,80% | 9,46% | 8,81% | · |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 294/386 | 69/390 | 42/387 | 39/374 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,65% | 3,86% | 28,36% | · |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | 237/386 | 246/387 | 265/382 | 16/364 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 264/402
Quintil: 4
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 317/400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046019
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
