Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20260,01%
- Ranking31/42
- Fecha05/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2027) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30/11/2023. TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 30/11/2023 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Eurostoxx Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 6,617095 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.630,92
Fecha: 05/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,79% | 2,88% | 5,54% | -2,85% |
| Categoría | 0,06% | 1,51% | 2,52% | 3,62% | -10,06% |
| Ranking | 31/42 | 28/36 | 11/38 | 9/36 | 2/30 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,28% | 1,95% | 10,39% | 6,31% |
| Categoría | 0,15% | 0,27% | 1,66% | 7,06% | -3,83% |
| Ranking | 31/42 | 37/41 | 24/36 | 6/26 | 3/21 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 29/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 25/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112836004
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/05/2024, 02/12/2024, 30/05/2024, 01/12/2025, 01/06/2025 y 30/11/2026, o día hábil posterior con sus correspondiente preavisos.
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
