Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,57%
- Ranking47/79
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 17,441014 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.037,98
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,57% | -0,21% | 25,05% | -9,81% | 15,60% |
| Categoría | 4,73% | -2,17% | 12,26% | -23,31% | 19,52% |
| Ranking | 47/79 | 21/79 | 2/77 | 2/76 | 50/75 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,43% | 1,96% | -3,89% | 25,16% | 87,87% |
| Categoría | -1,86% | 4,10% | -0,02% | -0,13% | 50,64% |
| Ranking | 48/81 | 48/79 | 49/79 | 5/76 | 8/69 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 48/79
Quintil: 4
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 76/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319018
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
