Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,31%
- Ranking36/77
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 16,475543 EUR
Patrimonio (miles de euros):980,53
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,31% | 25,05% | -9,81% | 15,60% | -7,48% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 36/77 | 2/76 | 2/75 | 50/74 | 57/64 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,19% | -6,20% | 3,20% | 7,67% | 19,48% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 59/77 | 65/77 | 35/76 | 5/75 | 16/64 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 34/76
Quintil: 3
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 68/76
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319018
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
