Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,07%
- Ranking499/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte, directa o indirectamente a través de IICs (principalmente vía ETFs), más del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados de Estados Unidos. Adicionalmente, se podrá invertir de forma minoritaria en Renta Variable de emisores de otros países de la OCDE y hasta un 10% de países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil ni los sectores de los valores en los que se invierta. La exposición máxima al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI USA 100% hedged to EUR Net Total Return (50%), MSCI USA Net Total Return Euro (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 165,977590 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.906,27
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,07% | 3,77% | 24,74% | 23,57% | · |
| Categoría | 18,38% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 499/1439 | 579/1298 | 703/1203 | 220/1110 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,36% | 9,22% | 23,06% | 67,95% | · |
| Categoría | 5,15% | 4,50% | 22,10% | 67,16% | 85,07% |
| Ranking | 687/1499 | 16/1498 | 451/1412 | 467/1166 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 392/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 373/1400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574042
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
