Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,11%
- Ranking552/1182
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte, directa o indirectamente a través de IICs (principalmente vía ETFs), más del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados de Estados Unidos. Adicionalmente, se podrá invertir de forma minoritaria en Renta Variable de emisores de otros países de la OCDE y hasta un 10% de países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil ni los sectores de los valores en los que se invierta. La exposición máxima al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI USA 100% hedged to EUR Net Total Return (50%), MSCI USA Net Total Return Euro (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,831600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.778,99
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,11% | 24,74% | 23,57% | · | · |
| Categoría | 1,25% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 552/1182 | 653/1145 | 196/1072 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,80% | 3,28% | 2,91% | 48,19% | · |
| Categoría | -0,03% | 3,42% | 2,20% | 47,80% | 90,36% |
| Ranking | 879/1213 | 441/1210 | 515/1175 | 502/1061 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 230/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 22,21%
Ranking: 85/1175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574042
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
