Informe del fondo de inversión
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,34%
- Ranking552/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles. Invierte 20% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), incluyendo bonos verdes, sostenibles y ligados a sostenibilidad, depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y/o contingentes convertibles (normalmente perpetuos, y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI). Duración media cartera renta fija: entre 2 - 8 años. Exposición riesgo divisa: 0% - 100% .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,559040 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.587,05
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,34% | 5,13% | -14,56% | 2,17% | 0,88% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 552/674 | 466/664 | 485/629 | 537/584 | 259/497 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,62% | 8,04% | -6,95% | -3,07% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 319/680 | 489/678 | 544/674 | 533/609 | 429/473 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 569/673
Quintil: 5
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 418/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114186036
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
