Informe del fondo de inversión
KUTXABANK TRANSITO, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,55%
- Ranking187/263
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad. La Gestora evaluará la solvencia de los activos y no invertirá en activos con un rating inferior al mencionado anteriormente. La duración media de la cartera será inferior a 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 7,653335 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.376,81
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% |
| Categoría | 1,60% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 187/263 | 176/238 | 187/220 | 167/209 | 169/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,42% | 2,28% | 8,06% | 6,35% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,34% | 8,72% | 7,34% |
| Ranking | 203/265 | 192/264 | 174/247 | 168/216 | 158/204 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 174/247
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 201/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114235031
Fecha de constitución: 07/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (excepto entradas de la fusión efectiva)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
