Informe del fondo de inversión
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,05%
- Ranking27/71
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,643450 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,72
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,05% | 3,83% | 7,36% | -6,72% | 5,06% |
| Categoría | 3,54% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 27/71 | 49/67 | 26/65 | 19/66 | 10/57 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,18% | 0,83% | 4,76% | 11,32% | 16,22% |
| Categoría | 0,35% | 1,45% | 5,95% | 12,23% | 13,23% |
| Ranking | 70/73 | 43/72 | 37/69 | 34/64 | 16/50 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 47/69
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 15/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114793005
Fecha de constitución: 20/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
