Informe del fondo de inversión
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI A
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,73%
- Ranking232/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 25% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, preferentemente de la UE. Hasta un máximo del 5% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACWI Developed Markets hdg € (10%), MSCI ACWI NTR € (10%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Yr TR € (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Yr TR € (40%), Bloomberg Barclays € Treasury Bills (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,055680 EUR
Patrimonio (miles de euros):617.210,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,73% | 6,89% | -8,62% | 3,21% | 1,21% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 232/428 | 137/421 | 132/401 | 203/387 | 131/330 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,55% | 7,51% | 1,96% | 7,48% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 168/430 | 186/430 | 271/428 | 127/388 | 115/307 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 292/429
Quintil: 4
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 346/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115087019
Fecha de constitución: 23/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
