Informe del fondo de inversión
DIAGONAL RENDIMIENTO, FI
Gestora:DIAGONAL ASSET MANAGEMENTDIAGONAL ASSET SGIIC
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá del año. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad o sin rating. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,995926 EUR
Patrimonio (miles de euros):298,78
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,90% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
| Ranking | 160/160 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0115756001
Fecha de constitución: 14/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
