Informe del fondo de inversión

CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,10%
  • Ranking1754/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,602849 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.326,62

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,10%····
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1754/2918----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,06%-1,40%-0,90%··
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1954/30081722/30031601/2864-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1632/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 2627/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831066

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR