Informe del fondo de inversión

CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,31%
  • Ranking1460/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,738836 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.641,22

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,31%····
Categoría1,75%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1460/2267----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,03%0,53%1,55%··
Categoría0,58%1,46%3,51%7,47%-2,63%
Ranking1307/22661396/22731520/2260-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1503/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 2160/2268

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831066

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR