Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,93%
- Ranking59/651
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 40% - 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta y/o media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,951642 EUR
Patrimonio (miles de euros):830.498,79
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,93% | 4,97% | 9,57% | -8,49% | 7,11% |
| Categoría | -0,63% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 59/651 | 479/633 | 103/623 | 158/598 | 325/560 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,51% | 0,83% | 6,89% | 20,95% | 24,39% |
| Categoría | 0,37% | -0,26% | 2,26% | 9,77% | 12,17% |
| Ranking | 530/655 | 230/652 | 50/641 | 61/612 | 135/508 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 121/641
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 571/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119179002
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
