Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,98%
- Ranking11/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 107,597907 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.817,03
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,98% | 3,69% | -1,11% | 0,31% | -0,01% |
| Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 11/142 | 24/124 | 75/112 | 14/112 | 43/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,25% | 5,11% | 6,61% | 7,04% |
| Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
| Ranking | 7/158 | 2/150 | 4/141 | 26/109 | 11/105 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 9/143
Quintil: 1
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 18/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376012
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
