Informe del fondo de inversión
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,42%
- Ranking391/605
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,549790 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.374,30
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,42% | 3,32% | 13,21% | 8,94% | · |
| Categoría | 6,46% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 391/605 | 428/590 | 182/569 | 227/538 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,94% | 10,02% | 32,73% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,15% | 9,19% | 21,12% | 8,43% |
| Ranking | 448/624 | 238/617 | 442/603 | 308/559 | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 431/611
Quintil: 4
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 491/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0121092011
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
