Informe del fondo de inversión

CONCIENCIA SOCIAL, FI I

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,53%
  • Ranking1761/2025
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta fija o variable, de emisores y mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. No existe predeterminación en cuanto a sectores ni capitalización. La inversión en baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 15%. Puede invertir hasta un 10% en otras IICs de tipo ético.

Referencia:Stoxx Europe 600 Net Return EUR, Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 11,012910 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.906,68

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,53%3,99%5,08%7,86%-10,95%
Categoría4,54%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1761/20251084/20091302/1911741/1860757/1768
Quintil53423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,20%1,34%3,11%15,51%6,67%
Categoría0,00%2,84%10,10%23,93%12,72%
Ranking1185/20381584/20401778/20151356/18491180/1644
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1754/2065

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 1933/2064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0121156014

Fecha de constitución: 19/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR