Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,57%
- Ranking64/319
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/10/2025). Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,314000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.201,87
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,78% | 3,54% | · | · |
| Categoría | -0,44% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 64/319 | 68/304 | 229/282 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,56% | 3,39% | · | · |
| Categoría | -0,94% | -0,40% | 2,20% | -3,68% | -6,42% |
| Ranking | 51/322 | 64/319 | 68/306 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 59/315
Quintil: 1
Volatilidad: 0,63%
Ranking: 283/315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122080007
Fecha de constitución: 14/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 31/10/2024, inclusive o desde 2.000 M €)
Reembolso: 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
