Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI I
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,63%
- Ranking247/420
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (20%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (60%),BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.002,459860 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.338,39
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,63% | 5,03% | 8,10% | -8,72% | · |
| Categoría | -1,97% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 247/420 | 221/411 | 71/404 | 131/391 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,29% | -2,51% | 1,91% | 5,01% | · |
| Categoría | -1,67% | -1,84% | 1,80% | 2,84% | 8,92% |
| Ranking | 168/421 | 251/420 | 199/410 | 95/390 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 208/413
Quintil: 3
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 241/412
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0123541015
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
