Informe del fondo de inversión
GESTION VALUE, FI I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,85%
- Ranking155/275
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,014404 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.205,58
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,85% | 16,29% | 7,08% | 24,63% | -11,66% |
| Categoría | 9,54% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 155/275 | 30/272 | 5/273 | 76/261 | 143/258 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,97% | 1,94% | 13,37% | 32,26% | 53,17% |
| Categoría | -2,56% | 0,62% | 14,67% | 15,56% | 32,18% |
| Ranking | 87/278 | 43/278 | 150/275 | 30/277 | 39/253 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 172/275
Quintil: 4
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 161/275
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323016
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
