Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / BALANCED SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,77%
- Ranking333/795
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 45% - 55% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,483755 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.010,33
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,77% | 5,02% | 7,49% | 9,40% | -15,79% |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 333/795 | 351/746 | 355/715 | 126/685 | 548/642 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,69% | 6,77% | 26,30% | 11,33% |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 389/812 | 261/812 | 367/784 | 274/707 | 416/630 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 391/787
Quintil: 3
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 472/787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424004
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
