Informe del fondo de inversión
DEIDAD / POSEIDON B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20259,28%
- Ranking337/2703
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,034090 EUR
Patrimonio (miles de euros):665,72
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,28% | 8,70% | 3,84% | · | · |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 337/2703 | 2204/2585 | 2354/2501 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,98% | 4,63% | 10,27% | · | · |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% | 78,03% |
| Ranking | 1457/2759 | 1448/2757 | 692/2656 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 806/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 2642/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125882037
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
