Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO MODERADO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,25%
- Ranking53/72
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return, EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,625425 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.689,17
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 6,20% | 5,77% | 6,78% | -2,83% |
| Categoría | 0,05% | 5,26% | 4,84% | 6,55% | -8,40% |
| Ranking | 53/72 | 13/62 | 22/64 | 33/63 | 5/62 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,01% | -1,17% | 8,01% | 19,49% | 17,83% |
| Categoría | 0,30% | -0,74% | 6,39% | 15,57% | 9,29% |
| Ranking | 51/73 | 59/72 | 14/63 | 10/57 | 6/49 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 12/68
Quintil: 1
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 17/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127058008
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
