Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO MODERADO, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,70%
- Ranking17/67
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return, EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,910010 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.277,91
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,70% | 6,78% | -2,83% | 3,54% | 2,61% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 17/67 | 34/65 | 4/66 | 21/57 | 5/55 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,27% | 1,14% | 7,04% | 8,12% | 18,27% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 35/69 | 34/69 | 35/67 | 6/60 | 2/49 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 29/66
Quintil: 3
Volatilidad: 2,81%
Ranking: 47/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127058008
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
