Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO MODERADO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,28%
- Ranking25/68
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return, EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,945431 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.383,08
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,28% | 6,20% | 5,77% | 6,78% | -2,83% |
| Categoría | 2,21% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 25/68 | 13/61 | 21/63 | 32/62 | 5/61 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,60% | 2,71% | 5,36% | 20,43% | 19,07% |
| Categoría | 0,83% | 2,10% | 4,10% | 18,17% | 10,79% |
| Ranking | 1/71 | 7/71 | 9/62 | 11/56 | 9/50 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 8/67
Quintil: 1
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 31/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127058008
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
