Informe del fondo de inversión
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,97%
- Ranking306/606
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,643918 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.797,63
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,97% | 9,82% | 16,82% | -5,98% | 18,36% |
| Categoría | 16,57% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 306/606 | 224/601 | 309/572 | 40/563 | 419/544 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,14% | 1,21% | 13,01% | 47,48% | 73,92% |
| Categoría | 1,68% | 1,86% | 19,28% | 52,35% | 74,91% |
| Ranking | 273/610 | 352/609 | 363/599 | 195/562 | 199/535 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 418/603
Quintil: 4
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 196/603
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127107037
Fecha de constitución: 23/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
