Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,16%
- Ranking16/31
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. Respecto a la renta fija, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo invertir incluso en emisiones/emisores sin rating (por tanto, la totalidad de la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad). La suma de las inversiones en valores de renta variable de emisores de fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. La selección de inversiones se basa en el análisis macroeconómico así como el análisis fundamental y técnico de las compañías, atendiendo a las perspectivas de rentabilidad/riesgo en cada momento.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,193690 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.548,89
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,16% | 13,33% | -4,95% | 9,76% | 1,68% |
| Categoría | 2,06% | 12,30% | -9,56% | 12,15% | -1,25% |
| Ranking | 16/31 | 12/29 | 7/23 | 14/22 | 2/22 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,66% | -0,92% | 6,72% | 8,57% | 29,67% |
| Categoría | -2,81% | -2,08% | 5,56% | 3,07% | 16,92% |
| Ranking | 22/31 | 25/31 | 19/31 | 10/23 | 2/20 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 20/31
Quintil: 4
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 17/31
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0128067008
Fecha de constitución: 12/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
