Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA CAPITAL, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,22%
- Ranking5/19
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 3% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,557019 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.310.674,80
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,22% | 4,06% | 3,95% | -3,94% | -0,73% |
| Categoría | 1,02% | 11,63% | 8,54% | -4,76% | 9,75% |
| Ranking | 5/19 | 14/19 | 9/17 | 8/17 | 18/19 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,55% | 3,04% | 11,24% | 5,91% |
| Categoría | 1,11% | 1,61% | 4,27% | 23,05% | 28,51% |
| Ranking | 11/19 | 9/19 | 9/19 | 7/17 | 15/19 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 9/19
Quintil: 3
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 16/19
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133371007
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
