Informe del fondo de inversión
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20264,02%
- Ranking16/34
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IICs no armonizadas. La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 26,862288 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.603,13
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,02% | 3,94% | 5,03% | 4,81% | -2,53% |
| Categoría | 3,72% | 10,11% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 16/34 | 27/29 | 17/29 | 28/28 | 6/24 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | 0,54% | 5,51% | 15,87% | 15,14% |
| Categoría | 1,50% | 0,81% | 8,90% | 21,45% | 25,00% |
| Ranking | 32/34 | 16/34 | 27/29 | 26/29 | 17/21 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 27/30
Quintil: 5
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 27/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133461030
Fecha de constitución: 30/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
