Informe del fondo de inversión
EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20261,64%
- Ranking1154/2083
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,264981 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.920,59
Fecha: 16/04/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,64% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1154/2083 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,10% | -2,33% | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | -0,52% | 13,08% | 21,08% | 11,17% |
| Ranking | 955/2092 | 1857/2084 | - | - | |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0133567000
Fecha de constitución: 24/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
