Informe del fondo de inversión
EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,991588 EUR
Patrimonio (miles de euros):299,75
Fecha: 20/10/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 4,78% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | - | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 1,39% | 3,94% | 4,86% | 19,12% | 18,66% |
Ranking | - | - | - | - | |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0133567000
Fecha de constitución: 24/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR