Informe del fondo de inversión
WAM HIGH CONVICTION, FI B
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202410,64%
- Ranking261/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestora tiene una gran convicción en una selección de activos, dentro de su cartera modelo, que formarán la cartera del fondo (aproximadamente 15 activos de Renta Variable y 20 activos de Renta Fija). Se invierte, directamente o través de IICs, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable principalmente en compañías de media y alta capitalización con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora, y el resto de la exposición en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 30% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Total Return Eur (50%), Bloomberg Euro-Aggregate1-3 Years (30%), Barclays 3 month Euribor Cash (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,273260 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.399,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,64% | 20,08% | · | · | · |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 261/566 | 3/549 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,53% | 17,17% | · | · |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 212/575 | 366/574 | 169/566 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 201/567
Quintil: 2
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 185/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0134751017
Fecha de constitución: 18/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
