Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 80 A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20257,49%
- Ranking802/2696
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,603920 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,58
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,49% | 6,57% | 9,12% | -12,13% | · |
| Categoría | 7,37% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 802/2696 | 2342/2583 | 2013/2499 | 590/2349 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 2,77% | 7,43% | 24,88% | · |
| Categoría | 1,36% | 4,79% | 6,28% | 50,82% | 68,84% |
| Ranking | 668/2761 | 1671/2760 | 714/2696 | 1886/2477 | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1125/2711
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 2660/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989044
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
